Empfehlungen für die Handhabung von Gutschriften auf AP-Krediten - Anweisungsleitfaden Checklist

Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie die Checkliste kostenlos als PDF herunter und geben Sie sie an Ihr Team weiter, damit es sie ausfüllen kann.
2. Verwenden Sie die Checkliste direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wir haben eine Sammlung von über 5.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Checklisten, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.

Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie die Checkliste jeden Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.

Hier ist ein möglicher Checklisteninhalt für die Best Practice bei der Bearbeitung von Kreditoren-Memo im Rahmen des AP-Credits:

I. Vor der Einreichung des Memo • Prüfen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem Memo • Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Dokumente (z.B. Rechnungen, Lieferlisten) beigefügt sind

II. Bearbeitung des Memos • Überprüfen Sie die Bonität des Kreditors und dessen Zahlungsverhalten • Prüfen Sie auf Einhaltung der Fristen und Terminen für die Zahlung • Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen

III. Dokumentation • Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße und zeitgerechte Protokollierung aller Aktionen im Rahmen des Memos • Speichern Sie alle relevanten Daten (z.B. Rechnungsdaten, Zahlungsbeträge) korrekt

IV. Überprüfung und Genehmigung • Durchführen Sie eine doppelte Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit • Sorgen Sie für die Genehmigung des Memos durch den richtigen Ansprechpartner

V. Abschluss • Stellen Sie sicher, dass alle Arbeitsschritte korrekt und zeitgerecht abgeschlossen sind • Sichten Sie regelmäßig die Ergebnisse der bearbeiteten Memos auf Fehler oder Mängel

Die Umsetzung des Richtlinienleitfadens für den Umgang mit Kreditomeldokumenten im Rahmen der AP-Best-Practices kann Ihren Organisation Vorteile bringen wie z.B.:

• Erhöhte Effizienz in der Bearbeitung von Kreditomedien
• Verbesserte Kontrolle über die Korrektheit und Vollständigkeit von Anlieferungen
• Reduzierte Fristen für die Einhaltung von Zahlungsfristen
• Geringere Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen oder Verzögerungen bei der Bezahlung von Rechnungen
• Verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse
• Möglichkeiten zur Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen durch die Implementierung von geeigneten Tools

Die Schlüsselfaktoren des Leitfadens zum Umgang mit der Kreditnoten-Anweisung sind:

• Identifikation und Dokumentation von Änderungen an den Bestellungen
• Überprüfung von Anforderungen für die Kreditnote auf Richtigkeit und Vollständigkeit
• Einrichtung eines regelmäßigen Kreditnote-Eingangsverfahrens
• Schaffung einer Prozesskette zur Bearbeitung von Kreditnoten mit festgelegten Fristen und Verantwortlichkeiten